巨一科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,743,060,992.10 | |
收到的税费返还(元) | 25,015,677.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,730,286.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,865,806,956.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,306,053,426.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,884,528.24 | |
支付的各项税费(元) | 52,269,828.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,906,424.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,717,114,206.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,692,749.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 26,474.64 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,309,962.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,336,437.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,144,227.32 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 53,144,227.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,807,790.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 14,980,059.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,980,059.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,539,074.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,539,074.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,440,984.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,504,707.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,830,651.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,513,574,447.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,659,405,099.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 62,641,925.89 | |
资产减值准备(元) | 28,216,452.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,013,413.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,013,413.13 | |
无形资产摊销(元) | 2,289,244.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 212,956.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,674.12 | |
公允价值变动损失(元) | 125,354.00 | |
财务费用(元) | -12,001,416.57 | |
投资损失(元) | -403,740.97 | |
递延所得税(元) | -11,343,559.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,342,722.62 | |
递延所得税负债增加(元) | -837.22 | |
存货的减少(元) | -534,692,049.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -341,672,656.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 932,522,256.17 | |
现金的期末余额(元) | 1,659,405,099.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,513,574,447.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,830,651.33 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 巨一科技_2022年中报资产负债表 | 巨一科技_2022年中报利润表 |