唯捷创芯_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,904,075,415.12 | |
收到的税费返还(元) | 253,294,485.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,765,498.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,200,135,399.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,146,521,257.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,557,791.56 | |
支付的各项税费(元) | 64,373,157.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,414,479.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,523,866,685.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,092,963.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 302,096,163.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,436,927.53 | |
投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 409,515.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 612,846,442.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -310,750,278.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,523,514,960.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 322,492,378.26 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,809,969.64 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,860,817,307.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 307,903,067.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,654,083.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,631,637.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 348,188,789.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,512,628,518.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,253,983.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,924,400,937.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 371,789,120.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,296,190,058.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 唯捷创芯_2022年三季报资产负债表 | 唯捷创芯_2022年三季报利润表 |