唯捷创芯_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,462,768,243.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,084,455.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,842,367.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,676,695,066.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,742,378,785.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,038,705.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,877,912.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,554,523.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,022,849,926.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -346,154,860.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 837,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 839,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,891,446.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 409,515.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,300,961.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,461,661.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,523,514,960.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 232,563,053.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,634,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,757,712,013.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,008,913.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,646,155.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,730,963.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,386,033.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,514,325,980.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,817,470.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,022,526,929.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,789,120.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,394,316,049.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,581,450.09 | |
| 资产减值准备(元) | 2,946,879.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,473,872.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,473,872.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,673,847.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,900,034.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -643,091.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -64,166.67 | |
| 财务费用(元) | -18,928,210.43 | |
| 投资损失(元) | -485,464.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,395,885.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,395,885.33 | |
| 存货的减少(元) | -338,150,975.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 107,411,338.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -277,061,514.54 | |
| 其他(元) | 117,178,601.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,394,316,049.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,789,120.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,022,526,929.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 唯捷创芯_2022年中报资产负债表 | 唯捷创芯_2022年中报利润表 |