博迁新材_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,264,189.06 | |
收到的税费返还(元) | 87,212,376.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,022,803.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 775,499,369.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,676,434.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,416,872.36 | |
支付的各项税费(元) | 44,147,890.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,218,929.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 776,460,127.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 397,905.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,823.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,610,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 70,069,728.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,249,703.88 | |
投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,844,924.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 274,094,627.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,024,899.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,002,563.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 101,002,563.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,782,796.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,051,196.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 54,833,993.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,168,570.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,463.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,835,550.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 425,717,720.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 266,882,169.94 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 博迁新材_2022年三季报资产负债表 | 博迁新材_2022年三季报利润表 |