天普股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,304,082.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,455,132.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,180,110.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,939,325.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,213,692.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,712,683.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,609,404.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,126,819.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,662,600.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,482,844.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,918,360.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -55,631.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,345,573.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,922,353.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,672,353.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,673,220.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,497,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,497,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,497,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 512,234.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,964,579.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,797,506.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,762,086.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天普股份_2023年三季报资产负债表 | 天普股份_2023年三季报利润表 |