华通线缆_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,248,403,383.29 | |
收到的税费返还(元) | 54,260,375.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,787,158.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,347,450,917.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,135,656,524.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,737,664.70 | |
支付的各项税费(元) | 37,084,294.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,826,496.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,316,304,980.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,134,459.16 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,534,459.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,588,715.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 93,588,715.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,054,256.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 472,458,012.48 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,718,961.96 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 641,176,974.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 352,384,270.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,758,769.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,107,296.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 452,250,336.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,926,637.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,401,769.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,420,087.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 489,234,295.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 626,654,383.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华通线缆_2024年一季报资产负债表 | 华通线缆_2024年一季报利润表 |