东亚药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,446,427.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,051,158.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,070,019.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,567,605.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,969,365.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,291,303.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,249,695.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,789,984.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,300,348.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,732,743.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 326,945.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 438,806.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,765,751.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,972,428.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,972,428.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,206,676.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,665,351.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,256,859.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,922,211.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,577,788.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,649.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,270,982.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,581,622.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,310,639.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,611,015.69 | |
| 资产减值准备(元) | 802,521.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,892,531.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,892,531.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 915,534.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 659,891.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,235,007.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,903,276.07 | |
| 财务费用(元) | 1,493,525.13 | |
| 投资损失(元) | -3,520,841.24 | |
| 递延所得税(元) | 990,107.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,018,229.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,121.32 | |
| 存货的减少(元) | -60,978,723.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,814,184.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,888,035.01 | |
| 其他(元) | 13,578,626.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,310,639.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 501,581,622.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,270,982.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东亚药业_2023年中报资产负债表 | 东亚药业_2023年中报利润表 |