嵘泰股份_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,292,217,727.08 | |
收到的税费返还(元) | 23,695,416.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,669,539.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,347,582,682.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 869,739,948.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,291,958.69 | |
支付的各项税费(元) | 39,397,919.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,308,091.78 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,288,737,918.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 764,463.61 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,001,408.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 131,765,872.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 500,844,501.78 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,643,346.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 622,487,847.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,721,975.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,840,400.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 582,909,111.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,259,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 600,008,511.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 230,128,692.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,561,816.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,716,633.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 339,407,142.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,601,369.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,491,544.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,784,297.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 515,829,649.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 360,045,351.83 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 嵘泰股份_2023年三季报资产负债表 | 嵘泰股份_2023年三季报利润表 |