上海沿浦_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 841,149,679.94 | |
收到的税费返还(元) | 20,441,944.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,689,203.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 877,280,827.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,494,365.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,123,527.02 | |
支付的各项税费(元) | 75,691,412.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,581,674.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 823,890,979.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,389,848.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 698,082.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,968,387.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 104,666,469.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,730,639.02 | |
投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 713,400.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 328,444,039.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,777,569.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,951,332.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,547,221.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,998,554.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,001,445.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,678.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,354,596.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 224,361,116.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 57,006,519.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 87,732,957.55 | |
资产减值准备(元) | 8,556,614.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,373,315.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,373,315.67 | |
无形资产摊销(元) | 1,784,860.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 100,867,285.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,045,299.56 | |
固定资产报废损失(元) | 944,783.17 | |
公允价值变动损失(元) | -2,379,238.18 | |
财务费用(元) | 12,677,278.87 | |
投资损失(元) | -615,268.90 | |
递延所得税(元) | 2,958,788.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 13,743,664.46 | |
递延所得税负债增加(元) | -10,784,875.79 | |
存货的减少(元) | -47,778,565.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -377,798,313.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | 188,572,509.89 | |
其他(元) | 4,708,146.91 | |
现金的期末余额(元) | 57,006,519.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 224,361,116.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -167,354,596.88 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 上海沿浦_2023年年报资产负债表 | 上海沿浦_2023年年报利润表 |