上海沿浦_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,313,234.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,601,662.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,074,027.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,988,924.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,274,958.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,354,203.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,687,506.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,961,142.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,277,811.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,288,887.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,128.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,128.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,946,060.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,946,060.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,944,932.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,583,360.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,904,436.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,487,796.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,487,796.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,767.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,713,849.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,941,519.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,227,669.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,182,215.75 | |
| 资产减值准备(元) | -366,432.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,566,843.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,566,843.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 913,208.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,472,399.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 159,936.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,964,773.00 | |
| 财务费用(元) | 939,717.28 | |
| 投资损失(元) | -35,264.02 | |
| 递延所得税(元) | -4,679,501.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,679,501.52 | |
| 存货的减少(元) | -36,296,942.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,952,796.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,174,091.18 | |
| 其他(元) | 1,073,576.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,227,669.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,941,519.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,713,849.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海沿浦_2022年中报资产负债表 | 上海沿浦_2022年中报利润表 |