天正电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 933,289,659.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 487,377.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,844,661.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 969,621,698.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,434,119.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,303,991.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,184,821.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,742,220.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,031,665,153.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,043,455.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,811.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 205,709,860.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,819,671.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,621,073.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,621,073.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,801,401.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,371,597.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,046,804.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,418,402.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,418,402.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 141,837.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,121,422.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,629,853.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,508,431.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,301,808.49 | |
| 资产减值准备(元) | 7,736,204.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,532,910.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,532,910.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,967,028.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,408,005.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 309,881.85 | |
| 财务费用(元) | 1,490,845.23 | |
| 投资损失(元) | -1,307,422.92 | |
| 递延所得税(元) | -2,512,513.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,512,513.12 | |
| 存货的减少(元) | 79,803,243.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,510,719.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -258,127,545.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,508,431.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 510,629,853.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,121,422.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天正电气_2022年中报资产负债表 | 天正电气_2022年中报利润表 |