永和股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,359,841,924.68 | |
收到的税费返还(元) | 250,996,760.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,461,778.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,829,300,463.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,494,321,856.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,515,961.08 | |
支付的各项税费(元) | 66,708,989.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,947,997.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,305,494,805.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 523,805,658.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,553,897.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,553,897.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,432,498,323.87 | |
投资支付的现金(元) | 11,948,167.02 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,444,446,490.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,442,892,593.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,118,720.05 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,147,966,995.10 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,264,013.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,429,349,729.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 426,160,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,962,531.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,432,210.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 549,554,741.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 879,794,987.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,585,611.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,706,336.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 172,777,813.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 146,071,476.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 183,905,364.05 | |
资产减值准备(元) | 19,214,762.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 253,365,039.42 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,365,039.42 | |
无形资产摊销(元) | 6,154,261.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,139,512.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,981.78 | |
固定资产报废损失(元) | 4,802,594.78 | |
财务费用(元) | 51,537,662.01 | |
递延所得税(元) | -48,129.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,481,615.76 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,433,486.51 | |
存货的减少(元) | -160,384,011.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -290,727,991.59 | |
经营性应付项目的增加(元) | 439,919,408.67 | |
其他(元) | 9,141,500.00 | |
现金的期末余额(元) | 146,071,476.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 172,777,813.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,706,336.73 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 永和股份_2023年年报资产负债表 | 永和股份_2023年年报利润表 |