永和股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,984,749,332.89 | |
收到的税费返还(元) | 133,477,809.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,606,005.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,203,833,147.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,776,446,089.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,622,647.48 | |
支付的各项税费(元) | 41,704,097.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,967,955.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,179,740,789.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,092,357.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 606,693.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 606,693.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 677,957,697.52 | |
投资支付的现金(元) | 8,948,167.02 | |
投资活动现金流出小计(元) | 686,905,864.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -686,299,171.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 132,990.30 | |
取得借款收到的现金(元) | 851,660,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 861,792,990.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 204,530,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,967,298.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,243,530.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 298,740,829.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 563,052,160.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,470,585.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,684,067.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 172,777,813.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 84,093,746.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 110,217,786.26 | |
资产减值准备(元) | 17,941,564.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,682,392.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,682,392.76 | |
无形资产摊销(元) | 1,617,691.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,493,431.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -121,436.60 | |
固定资产报废损失(元) | 1,771,087.08 | |
财务费用(元) | 15,244,891.19 | |
递延所得税(元) | -6,529,343.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,643,003.66 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,886,339.89 | |
存货的减少(元) | -112,515,794.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | -99,552,424.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -24,203,937.87 | |
现金的期末余额(元) | 84,093,746.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 172,777,813.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,684,067.44 | |
公告日期 | 2023-08-12 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 永和股份_2023年中报资产负债表 | 永和股份_2023年中报利润表 |