山东玻纤_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,647,736.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,969,131.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,549,337.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 433,166,205.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,017,735.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,579,349.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,830,954.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,114,032.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,542,072.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,433,495.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,433,495.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,433,495.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,209,728.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,209,728.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,594,206.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,411,549.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,631,456.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,637,213.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,427,484.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -70,186.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,307,034.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 680,910,065.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,603,031.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东玻纤_2022年一季报资产负债表 | 山东玻纤_2022年一季报利润表 |