泉峰汽车_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,219,476.61 | |
收到的税费返还(元) | 10,994,690.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,822,890.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 477,037,058.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,631,466.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,211,707.78 | |
支付的各项税费(元) | 6,553,203.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,286,213.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 396,682,591.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 930,988.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 340,930,988.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,863,175.28 | |
投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 605,863,175.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,932,187.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 163,519,041.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 614,752.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 164,133,793.74 | |
偿还债务支付的现金(元) | 116,309,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,717,707.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,032,450.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 147,059,558.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,074,235.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -336,717.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,840,201.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 309,731,102.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 141,890,900.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泉峰汽车_2022年一季报资产负债表 | 泉峰汽车_2022年一季报利润表 |