雪龙集团_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,569,014.68 | |
收到的税费返还(元) | 2,643,875.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,081,981.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 309,294,872.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,513,508.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,483,422.38 | |
支付的各项税费(元) | 30,818,998.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,407,110.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 230,223,040.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,071,831.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 645,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,284,058.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,950.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 662,288,008.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,489,666.27 | |
投资支付的现金(元) | 680,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 686,489,666.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,201,657.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 849,960.84 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 849,960.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,308,970.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 63,308,970.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,459,009.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,936.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,578,898.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 91,926,705.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 84,347,806.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 70,592,825.93 | |
资产减值准备(元) | 1,568,240.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,464,356.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,464,356.18 | |
无形资产摊销(元) | 972,921.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,619,408.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,081.51 | |
公允价值变动损失(元) | -1,064,280.93 | |
财务费用(元) | -4,273.73 | |
投资损失(元) | -14,440,359.40 | |
递延所得税(元) | -1,257,025.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,207,017.78 | |
递延所得税负债增加(元) | -50,008.02 | |
存货的减少(元) | -2,269,943.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | -30,065,653.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 15,780,109.23 | |
其他(元) | 8,541,345.31 | |
现金的期末余额(元) | 84,347,806.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 91,926,705.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,578,898.19 | |
公告日期 | 2024-04-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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