丽岛新材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,281,951.69 | |
收到的税费返还(元) | 6,921,345.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,099,466.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 605,302,764.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,595,654.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,764,813.19 | |
支付的各项税费(元) | 23,485,858.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,850,090.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 569,696,416.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,606,347.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 126,759.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,490.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,152,249.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,796,830.11 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 151,754,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 232,551,330.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,399,080.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 31,886,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,886,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,135.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 275,135.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,610,864.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,036,797.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,145,071.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 377,038,706.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 256,893,634.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 59,230,352.65 | |
资产减值准备(元) | 2,679,289.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,557,395.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,557,395.95 | |
无形资产摊销(元) | 1,008,952.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 56,841.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,416.60 | |
固定资产报废损失(元) | 121.25 | |
财务费用(元) | -5,040,363.67 | |
投资损失(元) | -126,759.37 | |
递延所得税(元) | 272,175.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 272,175.01 | |
存货的减少(元) | -67,676,441.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 129,130,548.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | -97,490,486.09 | |
现金的期末余额(元) | 256,893,634.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 377,038,706.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,145,071.37 | |
公告日期 | 2022-07-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 丽岛新材_2022年中报资产负债表 | 丽岛新材_2022年中报利润表 |