合力科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,907,776.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 515,435.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,199,803.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,623,014.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,354,906.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,718,130.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,942,210.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,928,111.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,943,359.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -3,910.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,748,089.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,559,207.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,759,207.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,011,117.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,597.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 574,597.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,425,402.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,499.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,657,559.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,689,785.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,032,225.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力科技_2023年一季报资产负债表 | 合力科技_2023年一季报利润表 |