步长制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,257,913,278.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,924,718.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,124,591.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,363,962,588.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,053,194,949.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,049,899,021.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,835,743,106.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,620,730,737.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,559,567,814.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,605,226.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,775,592.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400,034.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,569,897.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,745,524.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 529,915,280.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,630,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,579.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,745,859.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,000,335.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,288,245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,288,245.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,455,458,186.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,570,072.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,512,316,503.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,297,271,264.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,212,360,949.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,097,066.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,071,951.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,577,704,165.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,387,661.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,833.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,428,983,389.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,121,316,547.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,333,157.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,865,198.31 | |
| 资产减值准备(元) | 700,721,937.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 377,805,154.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 377,805,154.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,681,334.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,781,108.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,529,515.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,002,320.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,356,116.14 | |
| 财务费用(元) | 91,108,018.66 | |
| 投资损失(元) | -21,292,517.55 | |
| 递延所得税(元) | -143,808,640.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,814,798.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,006,158.22 | |
| 存货的减少(元) | -1,185,790,218.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,676,550.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -493,591,132.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 692,333,157.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,121,316,547.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,428,983,389.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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