步长制药_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,091,889,612.09 | |
收到的税费返还(元) | 10,208,921.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,185,806.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,300,284,340.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,028,269,673.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 821,439,234.26 | |
支付的各项税费(元) | 1,509,380,523.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,352,995,948.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,712,085,380.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,713,126.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800,312.61 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,946,633.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 413,460,072.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 386,058,268.39 | |
投资支付的现金(元) | 67,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,149.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 453,758,417.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,298,345.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,520,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,520,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,343,370,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,856,403.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,346,746,403.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,265,671,264.46 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,181,001,038.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,480,584.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,493,656.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,542,165,959.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,195,419,556.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,289.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,647,500,652.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,121,316,547.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 473,815,895.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 步长制药_2023年三季报资产负债表 | 步长制药_2023年三季报利润表 |