东宏股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,604,754.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,406.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,658,999.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 631,431,160.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,061,249.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,480,668.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,485,288.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -13,681,876.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,345,330.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 399,870.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 399,870.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,696,845.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,186,845.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,786,975.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 440,929,330.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,229,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,884,536.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,426,235.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 535,110,771.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,881,441.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,582,586.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,375,254.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,792,667.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东宏股份_2024年一季报资产负债表 | 东宏股份_2024年一季报利润表 |