科博达_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,927,405,939.49 | |
收到的税费返还(元) | 56,147,566.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,821,207.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,000,374,713.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,193,619,681.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,909,746.45 | |
支付的各项税费(元) | 61,663,179.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,771,418.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,685,964,026.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,410,687.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 721,203,570.47 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,658,191.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 861,527.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 733,723,289.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,981,567.99 | |
投资支付的现金(元) | 286,370,833.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 528,352,401.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 205,370,887.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 380,051,166.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 380,051,166.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 254,751,566.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 254,522,593.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,186,842.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 514,461,003.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,409,836.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,367,527.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 389,739,266.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 684,711,371.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,074,450,638.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 293,415,229.73 | |
资产减值准备(元) | 22,712,680.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,857,843.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,857,843.67 | |
无形资产摊销(元) | 4,146,932.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,846,968.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,066,733.68 | |
固定资产报废损失(元) | 626,937.47 | |
公允价值变动损失(元) | 259,968.31 | |
财务费用(元) | -12,166,522.01 | |
投资损失(元) | -65,426,581.50 | |
递延所得税(元) | -11,263,851.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,248,651.48 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,015,199.54 | |
存货的减少(元) | 17,212,180.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -497,424,954.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | 450,726,672.25 | |
其他(元) | 37,858,862.83 | |
现金的期末余额(元) | 1,074,450,638.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 684,711,371.58 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 389,739,266.49 | |
公告日期 | 2023-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科博达_2023年中报资产负债表 | 科博达_2023年中报利润表 |