国晟科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 454,924,204.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,382.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,734,203.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,849,790.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,954,600.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,031,921.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,007,670.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 343,825,601.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 683,819,794.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,970,003.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,069,038.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,108,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,177,538.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,380,555.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,530,555.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,353,016.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,352,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,352,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 485,823,347.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,175,347.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,318,243.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,438,296.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,406,540.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,768,807.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,130.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,503,082.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,418,772.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,915,689.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,239,635.20 | |
| 资产减值准备(元) | -3,412,306.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,539,825.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,539,825.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,814,456.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,481,852.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,823,035.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,601.78 | |
| 财务费用(元) | -1,659,498.12 | |
| 投资损失(元) | -13,211,721.69 | |
| 递延所得税(元) | -3,507,668.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,424,112.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,916,444.11 | |
| 存货的减少(元) | -92,944,409.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,197,710.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -207,808,583.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,915,689.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,418,772.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,503,082.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国晟科技_2023年中报资产负债表 | 国晟科技_2023年中报利润表 |