海利生物_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,108,855.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,595,216.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 178,704,071.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,707,451.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,826,628.00 | |
支付的各项税费(元) | 53,802,422.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,809,514.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 236,146,016.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 600,798,159.78 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,917,123.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,757,262.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 115,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 725,772,545.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,885,214.61 | |
投资支付的现金(元) | 821,330,250.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 829,215,464.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,442,918.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 66,442,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 153,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 219,942,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,479,456.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,830,807.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,310,264.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,631,735.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,687.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,753,559.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 156,552,527.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 162,306,087.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 海利生物_2023年三季报资产负债表 | 海利生物_2023年三季报利润表 |