塞力医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,018,952,158.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,084.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,190,816.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,029,258,059.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 853,111,575.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,400,831.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,675,274.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,808,402.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,118,996,084.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,738,025.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,962,470.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,037.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -4,160,934.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,873,573.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,009,865.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,704,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,714,265.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,840,691.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 694,855,529.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,346,872.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 696,237,401.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 684,080,640.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,733,089.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,807,395.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 790,621,126.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,383,724.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,962,338.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,876,806.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,914,467.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,930,890.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,494,023.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,712,780.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,712,780.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,392,959.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,512,152.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -622,695.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,150.93 | |
| 财务费用(元) | 39,570,023.16 | |
| 投资损失(元) | 2,898,695.65 | |
| 递延所得税(元) | -12,790,541.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,790,541.74 | |
| 存货的减少(元) | -48,518,332.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,095,270.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,835,027.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,914,467.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,876,806.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,962,338.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塞力医疗_2022年中报资产负债表 | 塞力医疗_2022年中报利润表 |