至纯科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,109,765,556.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,161,479.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,637,688.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,254,564,724.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,184,011,590.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,535,432.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,690,768.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,468,431.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,703,706,223.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -449,141,498.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,660,537.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 848,519.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 354,507.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,863,564.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,074,481.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,574,481.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,710,916.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,610,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,177,948,094.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,227,558,094.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 877,226,721.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,307,177.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,819,292.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 934,353,191.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 293,204,903.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,596,858.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,244,371.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,434,384,024.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,108,139,653.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,942,843.39 | |
| 资产减值准备(元) | 372,311.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,622,331.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,622,331.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,360,521.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,422,544.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -171,771.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,790,925.35 | |
| 财务费用(元) | 51,905,584.63 | |
| 投资损失(元) | 216,085.74 | |
| 递延所得税(元) | -6,799,044.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,355,574.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,443,470.32 | |
| 存货的减少(元) | -217,409,249.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -705,110,505.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 239,732,623.11 | |
| 其他(元) | 9,967,328.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,108,139,653.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,434,384,024.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -326,244,371.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 至纯科技_2022年中报资产负债表 | 至纯科技_2022年中报利润表 |