泰禾智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,152,514.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,730,987.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,835,898.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,719,400.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,298,615.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,867,353.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,067,201.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,072,829.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,306,000.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,413,399.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,081,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,939,598.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 713,982.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,533,597.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,104,687,178.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,793,700.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,282,653,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,384,510,500.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,823,322.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 345,579,992.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,689,992.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,182,019.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,896,142.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,078,161.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 324,611,830.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,657,225.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,859,133.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,743,302.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,602,436.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,426,291.01 | |
| 资产减值准备(元) | 5,416,062.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,471,530.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,471,530.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,895,646.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 320,296.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,056.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -969,635.80 | |
| 财务费用(元) | -9,493,324.08 | |
| 投资损失(元) | -14,161,331.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,047,266.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,985,316.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,950.00 | |
| 存货的减少(元) | 4,579,378.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,013,254.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,440,715.96 | |
| 其他(元) | 1,906,061.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,602,436.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,743,302.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,859,133.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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