海利尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,405,364,132.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,939,747.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,257,854.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,537,561,734.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,568,133,803.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,337,019.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,537,377.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,933,591.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,858,941,792.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -321,380,057.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,186,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,691,452.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 527,236.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,419,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,211,638,259.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,915,706.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,115,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,483,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,215,221.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,370,614,427.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,976,167.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,667,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,861,415.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 699,529,165.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,049,115.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,416,338.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,465,454.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 311,063,710.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,628,237.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,664,277.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,508,915.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,844,637.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 329,248,773.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,588,593.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,588,593.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,473,770.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,611,013.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,557,913.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,533,256.96 | |
| 财务费用(元) | -6,824,539.94 | |
| 投资损失(元) | -2,850,652.91 | |
| 递延所得税(元) | -30,466,634.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,222,311.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,755,676.12 | |
| 存货的减少(元) | 14,332,442.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,406,903,261.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 646,781,635.32 | |
| 其他(元) | 22,869,751.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,844,637.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 513,508,915.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,664,277.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海利尔_2022年中报资产负债表 | 海利尔_2022年中报利润表 |