南威软件_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,202,832.47 | |
收到的税费返还(元) | 7,148,060.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,011,884.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 823,362,777.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 749,630,428.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,790,755.59 | |
支付的各项税费(元) | 39,158,619.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,904,046.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,184,483,851.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 397,473,336.98 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 77,561.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,908.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,711,616.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 399,419,423.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,464,014.61 | |
投资支付的现金(元) | 393,958,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 811,422,014.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -412,002,591.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 390,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 390,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,299,948,023.66 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,783,223.95 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,372,121,247.61 | |
偿还债务支付的现金(元) | 672,489,316.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,519,208.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,529,488.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 814,538,014.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 557,583,233.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,540,431.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 438,357,673.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 222,817,242.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 南威软件_2023年三季报资产负债表 | 南威软件_2023年三季报利润表 |