南威软件_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,158,474,807.59 | |
收到的税费返还(元) | 25,766,248.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,807,201.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,241,048,256.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 639,635,316.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,630,026.11 | |
支付的各项税费(元) | 43,663,638.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,503,353.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,192,432,334.67 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 58,048,297.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,615,922.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,574,480,936.27 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 112,263.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,366.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,204,023.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,575,951,588.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,271,966.72 | |
投资支付的现金(元) | 1,431,560,608.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,531,832,575.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,119,013.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 705,867.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 705,867.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 781,674,178.06 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,382.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 782,491,427.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 487,511,871.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,278,689.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,051,121.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 604,841,682.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,649,744.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 270,384,680.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 167,972,992.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 438,357,673.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 151,955,330.64 | |
资产减值准备(元) | 4,531,823.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,975,728.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,975,728.84 | |
无形资产摊销(元) | 66,820,744.37 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,926,144.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 663,894.60 | |
固定资产报废损失(元) | 614,955.73 | |
公允价值变动损失(元) | -28,434,485.67 | |
财务费用(元) | 19,594,082.82 | |
投资损失(元) | -8,083,707.89 | |
递延所得税(元) | -10,014,018.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -16,863,896.65 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,849,878.29 | |
存货的减少(元) | 26,133,639.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | -890,548,688.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | 520,973,157.73 | |
其他(元) | 4,066,135.40 | |
现金的期末余额(元) | 438,357,673.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 167,972,992.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 270,384,680.79 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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