南威软件_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 619,514,141.10 | |
收到的税费返还(元) | 23,206,462.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,524,893.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 706,245,496.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,581,494.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,670,060.68 | |
支付的各项税费(元) | 34,479,525.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,342,571.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 915,073,651.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,310,217,504.57 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 112,263.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,161.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 164,780.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,310,645,710.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,756,161.42 | |
投资支付的现金(元) | 1,165,943,757.22 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,267,699,918.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,945,791.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 705,867.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 705,867.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 671,013,239.96 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,930,325.15 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 696,649,432.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 480,128,949.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,908,329.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,148,513.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 584,185,792.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,463,639.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,418,723.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 167,972,992.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 114,554,269.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 南威软件_2022年三季报资产负债表 | 南威软件_2022年三季报利润表 |