韩建河山_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,152,287.30 | |
收到的税费返还(元) | 5,518.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,457,116.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 846,614,922.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,751,708.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,930,537.21 | |
支付的各项税费(元) | 49,373,241.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 325,035,407.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 896,090,894.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 46,150,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 533,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 46,683,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,612,006.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,612,006.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,070,993.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 26,168,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 106,750,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 156,918,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 171,862,013.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,007,447.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,136,447.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 210,005,908.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,087,408.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 805,535.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,686,851.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 109,261,730.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,574,879.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 韩建河山_2023年三季报资产负债表 | 韩建河山_2023年三季报利润表 |