韩建河山_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,251,916.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,148,733.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,400,650.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,931,138.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,547,800.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,176,269.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,093,512.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,748,720.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,348,070.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 522,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,522,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,407,827.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,407,827.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,885,827.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,622,252.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,336,361.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,892,032.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,850,645.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,899,354.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,837.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,370,380.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,261,730.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,891,350.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,819,906.57 | |
| 资产减值准备(元) | -3,459,759.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,176,794.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,176,794.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,040,070.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,638,762.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,175,777.27 | |
| 财务费用(元) | 7,759,342.14 | |
| 投资损失(元) | 2,529,989.32 | |
| 递延所得税(元) | -7,123,773.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,729,123.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -394,650.66 | |
| 存货的减少(元) | -71,395,185.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,722,933.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,781,490.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,891,350.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,261,730.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,370,380.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韩建河山_2023年中报资产负债表 | 韩建河山_2023年中报利润表 |