韩建河山_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 841,981,414.29 | |
收到的税费返还(元) | 3,267,007.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,418,897.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,105,667,319.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 689,388,929.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,468,472.82 | |
支付的各项税费(元) | 44,155,236.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,286,545.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,043,299,185.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,368,134.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,677,248.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,700,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,377,248.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,087,714.36 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 47,087,714.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,710,465.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 137,986,783.28 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 208,986,783.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 195,453,231.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,174,347.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,376,247.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 241,003,826.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,017,043.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -108,869.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,468,244.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 119,729,975.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 109,261,730.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -362,040,823.90 | |
资产减值准备(元) | 200,423,194.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,500,523.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,500,523.21 | |
无形资产摊销(元) | 10,081,449.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 22,905,335.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,507,400.24 | |
财务费用(元) | 21,082,995.64 | |
投资损失(元) | 19,203,831.36 | |
递延所得税(元) | -28,600,854.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -27,851,387.34 | |
递延所得税负债增加(元) | -749,467.19 | |
存货的减少(元) | -102,345,272.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | 191,599,104.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,079,103.78 | |
现金的期末余额(元) | 109,261,730.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 119,729,975.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,468,244.72 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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