京华激光_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,695,005.62 | |
收到的税费返还(元) | 765,102.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,826,849.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 285,286,957.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,824,188.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,478,660.73 | |
支付的各项税费(元) | 23,708,205.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,462,069.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 254,473,123.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,813,833.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 246,427,561.09 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,720,709.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,166.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 250,393,436.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,849,502.22 | |
投资支付的现金(元) | 115,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 140,349,502.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,043,934.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,344,177.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 887,064.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 110,231,242.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,231,242.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 503,296.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,129,822.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 60,295,733.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 91,425,555.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 37,003,355.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,611,041.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,611,041.31 | |
无形资产摊销(元) | 941,458.25 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,587.48 | |
固定资产报废损失(元) | 221,628.59 | |
公允价值变动损失(元) | -2,432,386.59 | |
财务费用(元) | -51,327.83 | |
投资损失(元) | -3,720,709.15 | |
递延所得税(元) | -1,072,049.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -352,406.79 | |
递延所得税负债增加(元) | -719,642.22 | |
存货的减少(元) | 7,401,204.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | 20,353,221.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | -39,619,189.81 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 43,007.37 | |
现金的期末余额(元) | 91,425,555.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 60,295,733.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,129,822.00 | |
公告日期 | 2023-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 京华激光_2023年中报资产负债表 | 京华激光_2023年中报利润表 |