苏利股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,017,520,771.93 | |
收到的税费返还(元) | 99,377,492.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,206,370.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,170,104,634.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,560,387,988.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,489,716.27 | |
支付的各项税费(元) | 88,392,210.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,454,166.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,953,724,082.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 216,380,552.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 59,920,900.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,479,561.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,042,565.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 77,443,026.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 661,433,913.63 | |
投资支付的现金(元) | 40,915,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,015,121.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 718,364,135.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -640,921,108.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 35,971,424.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,971,424.70 | |
取得借款收到的现金(元) | 86,706,851.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 122,678,276.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 36,103,372.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,524,185.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,799,486.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 312,427,044.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,748,768.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,372,012.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -609,917,312.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,713,747,782.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,103,830,470.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 14,193,045.57 | |
资产减值准备(元) | 35,124,821.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,330,721.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,330,721.93 | |
无形资产摊销(元) | 3,572,221.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,956,599.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,134,249.51 | |
固定资产报废损失(元) | 214,976.81 | |
公允价值变动损失(元) | -759,146.83 | |
财务费用(元) | 24,338,815.61 | |
投资损失(元) | -8,334,313.10 | |
递延所得税(元) | -8,007,502.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 13,642,541.32 | |
递延所得税负债增加(元) | -21,650,044.07 | |
存货的减少(元) | -33,889,782.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -25,077,055.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | 77,062,029.24 | |
现金的期末余额(元) | 1,103,830,470.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,713,747,782.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -609,917,312.01 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 苏利股份_2023年年报资产负债表 | 苏利股份_2023年年报利润表 |