爱玛科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,255,309,364.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,737,912.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 306,348,307.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,578,395,584.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,355,391,411.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 680,163,952.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 504,767,209.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,059,486.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,940,382,059.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -361,986,474.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,916,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,383,605.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,753,717.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,504,341.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,157,241,665.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 467,448,772.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,288,515,679.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,755,964,452.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -598,722,787.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,996,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,517,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 511,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 749,408,805.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,263,158,805.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,254,291,194.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,031.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,591,964.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,536,066,687.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,829,658,652.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 899,136,147.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,886,802.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,101,437.14 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 12,785,365.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,597,071.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,370,075.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -586,533.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,853,947.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -200,000.00 | |
| 财务费用(元) | -121,690,657.44 | |
| 投资损失(元) | -8,484,055.40 | |
| 递延所得税(元) | -53,810,650.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,274,290.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,536,360.61 | |
| 存货的减少(元) | 73,750,909.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -378,431,491.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -988,668,647.58 | |
| 其他(元) | 36,718,533.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,829,658,652.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,536,066,687.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 293,591,964.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱玛科技_2023年中报资产负债表 | 爱玛科技_2023年中报利润表 |