司太立_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,075,623,906.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,325,071.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,217,255.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,166,166,233.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 906,650,649.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,500,689.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,298,811.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,608,077.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,210,058,227.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,891,994.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,573,972.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,152,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,726,372.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,310,093.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,310,093.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,583,721.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,277,622,621.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 401,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,678,622,621.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,412,498,873.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,811,256.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,637,310,130.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,312,491.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,428,982.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,734,241.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,764,214.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,029,973.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,270,253.23 | |
| 资产减值准备(元) | 6,708,782.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,098,108.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,098,108.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,365,348.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,411,560.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,479,250.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 182,297.77 | |
| 财务费用(元) | 45,636,801.33 | |
| 投资损失(元) | 3,788,166.35 | |
| 递延所得税(元) | -4,908,457.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,775,832.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -132,624.93 | |
| 存货的减少(元) | -302,499,725.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,332,192.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,420,437.48 | |
| 其他(元) | 4,460,689.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 395,029,973.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 578,764,214.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,734,241.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 司太立_2023年中报资产负债表 | 司太立_2023年中报利润表 |