司太立_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,845,842.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,390,287.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,373,958.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 989,610,088.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 816,080,755.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,471,109.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,133,050.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,524,369.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,173,209,284.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,599,196.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,735,755.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,673,594.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,938,273.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 190,866,667.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,508,191.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,420,277.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,020,277.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,512,086.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,143,143,764.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,243,143,764.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,271,270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,913,771.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,050,285,041.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,858,723.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,541,650.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,710,909.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,263,458.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,552,548.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,288,489.64 | |
| 资产减值准备(元) | 604,075.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,339,364.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,339,364.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,421,263.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,655,455.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,571,630.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,655,992.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,222.22 | |
| 财务费用(元) | 64,566,449.77 | |
| 投资损失(元) | -28,550,614.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,630,808.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,630,808.75 | |
| 存货的减少(元) | -130,006,177.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,473,648.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,094,143.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,552,548.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 614,263,458.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,710,909.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 司太立_2022年中报资产负债表 | 司太立_2022年中报利润表 |