通达电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,252,068.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,339,501.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,187,959.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,779,530.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,542,006.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,580,594.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,467,099.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,533,740.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,123,441.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,343,910.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,110,422.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,616.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,298,038.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,593,306.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,593,306.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,295,268.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,254,399.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,978,227.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 961,545.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,194,172.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,827.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 395,992.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,127,360.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,233,497.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,106,136.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,055,131.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,110,177.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,387,113.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,387,113.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 991,489.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,485.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 405,238.19 | |
| 财务费用(元) | 1,168,417.24 | |
| 投资损失(元) | 953,150.15 | |
| 递延所得税(元) | 1,266,076.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -332,494.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,598,570.57 | |
| 存货的减少(元) | -21,065,039.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 104,898,137.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,623,341.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,106,136.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,233,497.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,127,360.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通达电气_2022年中报资产负债表 | 通达电气_2022年中报利润表 |