尚纬股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,505,840,970.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,091,580.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,683,932,550.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,295,515,902.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,898,308.44 | |
支付的各项税费(元) | 53,929,102.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,680,441.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,659,023,756.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 560.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,059,587.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,060,147.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,302,523.82 | |
投资支付的现金(元) | 39,200,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,001,001.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 62,503,524.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,443,377.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 508,600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,760,131.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 613,360,131.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 658,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,572,033.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,716,378.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 727,388,412.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,028,280.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 372,585.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,190,276.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 749,948,371.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 601,758,094.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 尚纬股份_2022年三季报资产负债表 | 尚纬股份_2022年三季报利润表 |