苏农银行_2024年一季报现金流量表
2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 6,731,804,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | -467,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | -1,800,171,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 1,884,854,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | -3,685,025,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,410,791,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 45,390,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,387,347,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 7,047,979,000.00 | |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | -141,281,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,310,314,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,771,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 133,078,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,279,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,783,140,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 56,096,779,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 804,778,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 6,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 56,901,563,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 59,306,853,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,334,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,324,187,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,422,624,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 11,560,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,560,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,250,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,710,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,757,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,382,467,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,177,533,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 25,731,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -615,153,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,051,417,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,436,264,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 苏农银行_2024年一季报资产负债表 | 苏农银行_2024年一季报利润表 |