苏盐井神_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,758,075,743.08 | |
收到的税费返还(元) | 18,624,042.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,922,993.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,175,622,778.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,625,310,867.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,392,947.17 | |
支付的各项税费(元) | 431,516,039.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,572,723.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,930,792,577.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 873,225,400.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,278,633.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,635,711.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 915,139,745.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 390,173,591.25 | |
投资支付的现金(元) | 1,170,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,560,173,591.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -645,033,845.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 58,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,368,736,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,427,536,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,253,280,371.05 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,487,367.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,383,767,738.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,043,768,261.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,564,189.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,648,128,806.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 961,009,948.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,609,138,754.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 苏盐井神_2022年三季报资产负债表 | 苏盐井神_2022年三季报利润表 |