日盈电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,276,701.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,430,469.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,811,425.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,518,597.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,733,960.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,419,631.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,207,462.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,274,366.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,635,421.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,248,987.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,248,987.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,248,987.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,247,547.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,247,547.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,247,547.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,016.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,608,341.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,564,557.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,956,215.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日盈电子_2024年一季报资产负债表 | 日盈电子_2024年一季报利润表 |