日盈电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,689,061.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,257,931.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,244,996.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,191,989.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,491,153.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,840,706.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,311,862.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,676,379.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,320,101.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,128,112.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 591,322.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,208,854.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,670,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,470,177.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,461,541.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,461,541.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,991,364.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 304,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,309,438.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,609,438.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,990,762.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,123,588.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,207,159.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,321,510.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,287,928.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,093,445.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,261,897.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,965,251.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,227,148.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,741,711.42 | |
| 资产减值准备(元) | 3,484,162.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,708,249.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,708,249.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,149,210.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,740,252.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,693,409.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,571.27 | |
| 财务费用(元) | 5,751,561.02 | |
| 投资损失(元) | -2,712,686.72 | |
| 递延所得税(元) | -12,153,478.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,609,644.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -543,833.96 | |
| 存货的减少(元) | -44,604,932.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,002,400.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,626,858.92 | |
| 其他(元) | -1,044,688.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,227,148.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,965,251.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,261,897.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日盈电子_2022年年报资产负债表 | 日盈电子_2022年年报利润表 |