嘉环科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,710,255,157.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,318,717.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,261,802.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,767,835,677.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,518,839,448.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 566,272,178.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,100,683.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,648,847.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,298,861,156.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -531,025,479.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,352.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,352.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,279,129.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,279,129.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,117,776.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,049,207,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 413,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,462,907,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,201,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,195,055.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,115,805.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 525,512,261.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 937,394,788.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,748,467.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,872,525.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,124,057.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,811,742.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,597,210.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,128,194.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,128,194.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 437,528.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,241,038.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,808.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,026.06 | |
| 财务费用(元) | 6,286,648.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,073,217.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,073,217.67 | |
| 存货的减少(元) | -408,608,445.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,063,707.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,041,971.21 | |
| 其他(元) | 8,766,594.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,124,057.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,872,525.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,748,467.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉环科技_2022年中报资产负债表 | 嘉环科技_2022年中报利润表 |