嘉环科技_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,112,930.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,001,500.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 926,114,430.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 995,031,454.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,621,915.78 | |
支付的各项税费(元) | 80,192,793.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,101,649.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,379,947,814.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,474,746.16 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,474,746.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,474,746.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 296,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 296,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 75,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,113,741.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,323,022.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 81,536,764.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,163,235.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,144,893.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 310,872,525.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 70,727,631.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-05-05 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 嘉环科技_2022年一季报资产负债表 | 嘉环科技_2022年一季报利润表 |