嘉华股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,380,072.39 | |
收到的税费返还(元) | 22,637,318.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,585,169.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 898,602,560.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 818,945,431.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,540,860.63 | |
支付的各项税费(元) | 20,149,450.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,240,869.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 915,876,612.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 534,215.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 577,215.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,506,000.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,024,719.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 35,530,720.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,953,504.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 34,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,029,471.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 711,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,840,471.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,159,528.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 760,073.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,307,954.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 121,398,859.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 83,090,905.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 嘉华股份_2022年中报资产负债表 | 嘉华股份_2022年中报利润表 |