新泉股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,218,783,115.60 | |
收到的税费返还(元) | 47,809,113.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,444,798.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,304,037,027.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,612,216,085.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,491,492.00 | |
支付的各项税费(元) | 86,351,974.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,555,131.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,071,614,683.06 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,422,344.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,759,722.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 171,783,722.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 357,231,785.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 357,231,785.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,448,063.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,802,480.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 770,802,480.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 261,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,825,168.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,407,703.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 841,732,872.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,930,391.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,101,769.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,854,340.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 669,593,918.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 650,739,577.21 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 168,987,516.97 | |
资产减值准备(元) | -437,106.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,099,674.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,099,674.75 | |
无形资产摊销(元) | 5,252,202.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,769,907.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -203,219.70 | |
固定资产报废损失(元) | 125,261.31 | |
公允价值变动损失(元) | 3,690,700.63 | |
财务费用(元) | 6,672,371.12 | |
递延所得税(元) | 1,291,727.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 544,052.54 | |
递延所得税负债增加(元) | 747,675.16 | |
存货的减少(元) | -59,053,736.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -267,502,270.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 264,544,768.46 | |
现金的期末余额(元) | 650,739,577.21 | |
减:现金的期初余额(元) | 669,593,918.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,854,340.82 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新泉股份_2022年中报资产负债表 | 新泉股份_2022年中报利润表 |