德创环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,593,317.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,765,180.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,398,558.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,757,056.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,210,681.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,700,929.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,494,111.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,098,219.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,503,942.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,746,885.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,710,206.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 780,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,619.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,076,178.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,569,004.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,297,779.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,697,779.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,128,774.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,152,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 397,387,904.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 482,989,904.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,396,099.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,172,470.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,818,569.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,171,334.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -331,586.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,964,086.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,947,270.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,911,357.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,838,217.30 | |
| 资产减值准备(元) | -47,947.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,258,021.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,258,021.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,122,256.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,232.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,944.02 | |
| 财务费用(元) | 13,494,792.91 | |
| 投资损失(元) | -801,121.99 | |
| 递延所得税(元) | -639,959.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -593,951.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,008.28 | |
| 存货的减少(元) | -32,112,846.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,944,721.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,115,624.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,911,357.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,947,270.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,964,086.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德创环保_2022年中报资产负债表 | 德创环保_2022年中报利润表 |